À propos de l'opportunité

• Responsable des opérations de financement en espèces quotidiennes, y compris la coordination avec l'équipe des marchés de capitaux régionale pour évaluer les besoins quotidiens en espèces, la préparation des autorisations de transfert de fonds, la coordination des mouvements de financement/espèces quotidiens avec l'équipe de direction, les règlements d'échange et la confirmation bancaire, les règlements de garantie en espèces quotidiens, et l'enregistrement et la réconciliation des mouvements de trésorerie quotidiens.
• Maintenance des calendriers de continuité pour les emprunts, les investissements et les transactions dérivées.
• Préparation de divers rapports liés à la trésorerie et des demandes ponctuelles.
• Préparation des écritures comptables de fin de mois/rapports de consolidation trimestriels relatifs aux activités de trésorerie ; Réconciliation des comptes du grand livre général pertinents.
• Aide à la préparation des audits des exigences SOX.
• Aide à divers projets conjoints avec d'autres départements et avec la région pour améliorer l'efficacité des départements et soutenir l'innovation.

À propos de vous

• Au moins 2 ans d'expérience professionnelle, de préférence dans une fonction de trésorerie.
• Diplôme d'études postsecondaires en finance, comptabilité ou discipline connexe.
• Avancée vers la désignation CPA ou CFA.
• Connaissance pratique des produits de trésorerie et des principes comptables.
• Excellentes compétences en travail d'équipe et en communication.
• Excellentes compétences informatiques, y compris Excel avancé.
• Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
• Très grande attention aux détails.
• Capacité à travailler sous pression et à prioriser les tâches pour respecter les délais.